A.折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/二级市场价格X100%

　　B.折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值X100%

　　C.折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额总值)/基金份额总值X100%

　　D.折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额总值)/二级市场价格X100%

　　A.折(溢)价率=(二级市场价格—基金份额净值)/二级市场价格x100%

　　B.折(溢)价率=(二级市场价格—基金份额净值)/基金份额净值x100%

　　C.折(溢)价率=(二级市场价格—基金份额总值)/基金份额总值x100%

　　D.折(溢)价率=(二级市场价格—基金份额总值)/二级市场价格x100%

　　C. 对于封闭式基金而言，交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动。但最终取决于基金份额资产净值

　　A.以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基金估值

　　B.以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按估值日前一个月的平均收盘价估值

　　C.以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，如最近交易日后市场环境发生重大变化，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值

　　D.如所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值

　　A.以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值按其最近公布的基金份额净值为基础估值

　　B.以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值

　　C.如果所投资基金前—估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或最高价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值

　　D.如果所投资基金前—估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值